Flujo de caja mensual
Simula 12 meses de caja: cuándo entra la plata, cuándo sale y en qué mes puedes quedarte sin liquidez.
Ventas por mes (COP)
Caja al cierre del año$ 44.000.000
Caja mínima del año$ 5.000.000
Mes más críticoNinguno
Meses con caja negativa0
Financiación necesaria$ 0
La caja se mantiene positiva todo el año con estos supuestos.
Caja positivaCaja negativa
| Mes | Cobros | Pagos | Flujo neto | Caja final |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 12.0M | 6.0M | 6.0M | 11.0M |
| Feb | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 14.0M |
| Mar | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 17.0M |
| Abr | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 20.0M |
| May | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 23.0M |
| Jun | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 26.0M |
| Jul | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 29.0M |
| Ago | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 32.0M |
| Sep | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 35.0M |
| Oct | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 38.0M |
| Nov | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 41.0M |
| Dic | 20.0M | 17.0M | 3.0M | 44.0M |
Metodología: Cobros del mes = ventas de contado + recaudo de ventas a crédito con desfase según días de cartera (meses de 30 días). Pagos = compras (% de ventas, con desfase por días de proveedores) + nómina + gastos + cuota de deuda. La necesidad de financiación es el monto que evita que la caja sea negativa en el peor mes.